In meinem Depot liegt die Turnover-Rate aktuell bei 110,74 % YTD. Das ist das Ergebnis einer Strategie, die ich seit meinem Depot-Neustart vor 10 Jahren konsequent weiterentwickelt habe. In den letzten zwei bis drei Jahren habe ich diesen Ansatz massiv optimiert: Weg vom klassischen „Buy and Hold“ um jeden Preis, hin zur aktiven Nutzung der besten Marktchancen.
Inhaltsverzeichnis
Tesla Energy: Unterschätzt statt nur gehypt
Mein Kauf von Tesla (TSLA) basiert primär auf der Energiesparte, die im Schatten des Autogeschäfts massiv unterschätzt wird. Während das Autogeschäft stagniert und mit Konkurrenz kämpft, explodiert der Bereich Energy Storage. Über humanoide Roboter und autonomes Fahren wird viel geschrieben – für mich ist das Beiwerk. Mein Fokus liegt auf dem Megapack. Tesla skaliert die Produktion in einem Tempo, das die Stromnetze der KI-Revolution stabilisiert. Bis 2027 erwarte ich hier einen massiven Innovationssprung. Wer gegen die Aktie gewettet hat, hat bisher immer verloren.
Intuitive Machines
Die Logistik-Zentrale für den Mond Bei Intuitive Machines (LUNR) habe ich eine erste Position aufgebaut. Das Unternehmen hat mit der „Odysseus“-Mission (IM-1) Geschichte geschrieben, als es die erste erfolgreiche private Mondlandung der USA seit über 50 Jahren vollbrachte. LUNR positioniert sich als zentraler Partner im NASA-Mondökosystem. Ein wichtiger Meilenstein ist die Beteiligung am milliardenschweren NSNS-Vertrag der NASA für Kommunikations- und Navigationsdienste im erdnahen Weltraum. Auch wenn man sich diesen Rahmenvertrag mit anderen Anbietern teilt, unterstreicht er die ambitionierte Zielrolle als künftiger Logistik- und Datenknotenpunkt für Mondmissionen. Das Unternehmen bietet bereits jetzt Kapazitäten für private Forschung und Technologie auf seinen Landern an. Ziel ist es, eine unabhängige kommerzielle Logistik-Plattform zum Mond zu etablieren, die über staatliche Aufträge hinausgeht. Der Ansatz „Lunar Infrastructure as a Service“ bietet hier enorme Potenziale. Ich beobachte die kommenden Missionen genau und werde bei passenden Gelegenheiten aufstocken.
Rocket Lab & Planet Labs: Skalierung im All
Rocket Lab (RKLB) ist mittlerweile fest in meinen Top 3 verankert. Die jüngsten Zahlen waren herausragend und die operative Exzellenz bei den letzten Missionen in Rekordzeit beweist: Sie sind nach SpaceX der einzige verlässliche Partner für den schnellen Zugang zum All.
Bei Planet Labs überzeugt mich die Skalierbarkeit ihrer Echtzeit-Bilddaten kombiniert mit KI-Analyse. Dass sie nun bei den Earnings positiv gelandet sind, ist ein wichtiger Meilenstein für das Geschäftsmodell.
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Strategiewechsel: Wachstum & Technik
Für neue Leser des Blogs: Ich habe mich bewusst für mehr Wachstum und Technologie im Depot entschieden, da Dividenden bei meinem aktuellen Depotvolumen kaum noch Einfluss hatten. Monster Beverage (MNST) dient als Anker im Aufwärtstrend durch Wachstum in Schwellenländern. Aber: Sollte eine High-Conviction-Wette Kapital benötigen, wird Monster umschichtet. Bei den Verkäufen von Broadcom, PayPal und der Deutschen Börse war ich konsequent: Wenn die relative Stärke fehlt oder zu viel Perfektion eingepreist ist, ziehe ich die Reißleine. Ich halte kein Kapital in stagnierenden Werten gefangen.
Fazit
Mein IZF von 14,00 % bestätigt diesen aktiven Weg. Es geht darum, das Kapital dort zu konzentrieren, wo echte technologische Skalierbarkeit liegt – ohne emotional an Altlasten festzuhalten. Zurzeit halte ich 22 Positionen im Depot. Ehrlich gesagt habe ich immer noch das Gefühl, dass das zu viele sind. Ich überlege ständig, wo ich noch streichen könnte, um die Top-Werte weiter aufzustocken. Bisher habe ich aber keine weiteren Streichkandidaten gefunden, da ich mit den verbleibenden Werten aktuell zufrieden bin. Die Positionen, bei denen das nicht der Fall war, habe ich ja nun konsequent verkauft.
Wie seht ihr das? Habt ihr eine feste Zielanzahl an Werten im Depot oder lasst ihr es dynamisch wachsen, solange die Qualität stimmt? 👇
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