IT-Firma mit 45% Gewinn verkauft

Accenture Quartalszahlen

Accenture hat zuletzt die neuesten Zahlen gebracht. Und nachdem das vorletzte Quartal aus meiner Sicht schon enttäuschend war, war das aktuelle Quartalsergebnis wieder eine Enttäuschung.

Praktisch kein Umsatzwachstum und das obwohl das KI-Thema ein absoluter Hype ist. Mit KI-Projekten haben sie nur 600 Mio. USD Umsatz gemacht.

Zwar gibt es in den Emergings Markets einen Umsatzwachstum, aber der fällt nicht so ins Gewicht. Insgesamt kein Umsatzwachstum mit 15,8 Mrd. USD.

Ausblick

Was aber wichtiger ist, ist der Ausblick für 2024 und der ist ernüchternd: Umsatzwachstum von 1% bis 3%.

Mit KI wollen sie ca. 1.1 Mrd. USD Umsatz machen. Zu wenig aus meiner Sicht, wenn man bedenkt wieviel Geld bspw. die Bigtechs hier investieren.

Bewertung

Nun ist das alles kein Beinbruch und meckern auf hohem Niveau. Jedoch passt die Bewertung für eine Firma die

a) vom KI-Boom bisher kaum profitiert und b) die sehr teuer bewertet ist nicht ins Bild, dass sie praktisch (erstmal) nicht mehr wächst und das trotz der ganzen Übernahmen die Accenture regelmäßig durchführt.

Da mein Investcase aber war, dass Accenture immer von den neuesten IT-Trends profitieren und wachsen dürfte und genau dieser Fall aktuell nicht gegeben ist, habe ich Accenture komplett verkauft. Ein KGVe von fast 30 ist aktuell zu hoch für Accenture. Ebenso das EV/FCF von 24.

Es war ohnehin eine kleinere Position die mir auch zum Nachkauf immer zu teuer geworden war. Und da ich mein Depot auch etwas mehr konzentrieren möchte, wie ich in meinem Januar 24 Depotbericht mal geschrieben habe, bot es sich nun einfach an mich von der Position zu trennen.

Sollte sich die Situation bei Accenture ändern, ändere ich auch gerne meine Meinung wieder.

Ich hatte auch mal ein Video gemacht, in dem ich mögliche Verkaufsgründe aufgeführt habe.

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Ich nutze Aktien.Guide gerne für Aktienscreenings, aber auch zur Analyse von neuen Aktien. Mein Portfolio habe ich auch hinterlegt, womit ich das Portfolio bspw. nach aktuellen Bewertungen analysieren kann. Hierdurch kann ich meine nächsten Entscheidungen gezielter untermauern. So habe ich schon einige tolle Firmen gefunden, die sich nun in meinem Portfolio befinden.

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Performance

Was bleibt sind 45% Performance. Gekauft hatte ich die Aktien 2021.

Ausbau vorhandener Position

Ausgebaut habe ich meine Position in Coca-Cola. Konsumgüteraktien sind zurzeit eher unbeliebt. Die Dividendenrendite ist aktuell knapp 3%. Da ich zuletzt Unilever verkauft hatte und Palantir gekauft hatte, bietet es sich aktuell mein eher techlastiges Depot mit was bodenständigem auszubauen.

So sieht das Depot aktuell aus:

Ich habe zuletzt einen neuen Bereich auf dem Blog aufgebaut. Hier stelle ich Bücher und Blog/Vlog vor. Schaut auch gerne dort rein.